Comisión diaria de swap/crédito = (un punto / tipo de cambio) x (volumen de la operación [o importe nocional] x volumen siguiente)

Recibimos nuestras tarifas actuales de un banco de inversión de primer nivel mundial. Se actualizan periódicamente para reflejar el dinamismo del mercado.

Nota. Nuestros swaps de productos básicos también se calculan del mismo modo.

Comisión/crédito swap diario = (precio de cierre del mercado x volumen de la operación x (nuestra comisión* +/- LIBOR)) / 365

*Nuestra comisión es del 2,5%. Si tiene una posición larga, paga el LIBOR (o el tipo interbancario equivalente). Si tiene una posición corta, la recibirá.

Comisión diaria de swap/crédito = (Volumen de la operación x (base* +/- nuestra comisión**))

*Fórmula para la base = (P3 – P2) / (T2 – T1), donde:
P2 = precio de los futuros para el mes siguiente
P3 = precio de los futuros del mes siguiente
T1 = fecha de vencimiento de los futuros anteriores para el mes siguiente
T2 = fecha de vencimiento de los futuros para el mes siguiente

**Nuestra comisión = precio medio del CFD x 2,5% / 365. Si paga sobre la base de su operación, se añade nuestra comisión; si recibe la base, se deduce la comisión.

Comisión/crédito de swap / crédito = precio de cierre del mercado x volumen de la operación x (nuestra comisión* +/- LIBOR)) / 365

*Nuestra comisión es del 2,5%. Si tiene una posición larga, paga el LIBOR (o el tipo interbancario equivalente). Si tiene una posición corta, la recibirá.